Saldo Cuentas T Empresa Musical
Dulce Melodia
 |
||||||||
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA |
||||||||
143536
MERC EXCLUIDA
|
14353601 MERC EXCENT
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
3
|
8.640.000
|
1
|
1.200.000
|
|||||
7
|
3.150.000
|
|||||||
4.350.000
|
||||||||
14353602 MERC GRAV 5%
|
14353603
MERC GRAV 16%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
1
|
5.000.000
|
880.000
|
18
|
1
|
45.000.000
|
4.900.000
|
18
|
|
3
|
4.400.000
|
3
|
29.400.000
|
|||||
7
|
2.700.000
|
7
|
7.800.000
|
|||||
12.100.000
|
82.200.000
|
|||||||
880.000
|
4.900.000
|
|||||||
11.220.000
|
77.300.000
|
|||||||
IVA DESCONTABLE
|
||||||||
24081002 IVA DESCON 5%
|
24081003 IVA DESCON 16%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
1
|
250.000
|
44.000
|
18
|
1
|
7.450.000
|
784.000
|
||
3
|
220.000
|
3
|
4.704.000
|
|||||
470.000
|
12.154.000
|
|||||||
44.000
|
784.000
|
|||||||
426.000
|
11.370.000
|
|||||||
IVA TEORICO REGIMEN SIMPLIFICADO |
||||||||
2408100502 IVA TEO REG SIMPLIF 5%
|
2408100503 IVA TEO REG SIMPLIF
16%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
7
|
20.250
|
7
|
187.200
|
|||||
IVA GENERADO |
||||||||
24080503 IVA 5%
|
24080503 IVA 16%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
12
|
10.500
|
32.500
|
4
|
12
|
460.800
|
8.000.000
|
4
|
|
144.000
|
6
|
2.698.000
|
6
|
|||||
115.500
|
8
|
1.152.000
|
8
|
|||||
292.000
|
11.850.000
|
|||||||
10.500
|
460.800
|
|||||||
281.500
|
11.389.200
|
|||||||
IVA TRANSITORIO |
||||||||
24082003 IVA
TRAN 16%
|
24082004 IVA TRAN 16% R.S
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
13
|
28.800
|
16
|
88.000
|
|||||
14
|
76800
|
|||||||
15
|
583.040
|
|||||||
688.640
|
||||||||
24082005 IVA TRAN 5%
|
||||||||
D
|
C
|
|||||||
20
|
9.075
|
|||||||
RETEFUENTE EN COMPRAS |
||||||||
236540 RTF EN
COMPRAS
|
||||||||
D
|
C
|
 |
||||||
18
|
144.500
|
1.280.000
|
1
|
|||||
80.000
|
2
|
|||||||
1.061.000
|
3
|
|||||||
477.750
|
7
|
|||||||
657.177
|
9
|
|||||||
3.555.927
|
||||||||
144.500
|
||||||||
3.411.427
|
||||||||
RETEFUENTE EN SERVICIOS |
||||||||
236525 RTF EN SERVI
|
||||||||
D
|
C
|
|
||||||
16.800
|
14
|
|||||||
182.200
|
15
|
|||||||
55.000
|
16
|
|||||||
254.000
|
||||||||
RETENCION POR CREE |
||||||||
236505 RETENCION POR CREE
|
||||||||
D
|
C
|
|
||||||
108.160
|
6
|
|||||||
38.040
|
8
|
|||||||
203.400
|
4
|
|||||||
349.600
|
||||||||
RETEFUENTE EN HONORARIOS |
||||||||
236515 RTF HONORARIOS 11%
|
||||||||
D
|
C
|
|||||||
19.800
|
13
|
|||||||
RETEIVA |
||||||||
23671002 RETEIVA 5%
|
23671003 RETEIVA 16%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
20.250
|
7
|
187.200
|
7
|
|||||
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE |
||||||||
135515 ANTICIP RTF
|
||||||||
D
|
C
|
|
||||||
6
|
676.000
|
77.250
|
12
|
|||||
8
|
237.750
|
38.250
|
19
|
|||||
913.750
|
115.500
|
|||||||
115.500
|
||||||||
798.250
|
||||||||
AUTORRETENCION CREE |
||||||||
135516 AUTORRETEN CREE
|
||||||||
D
|
C
|
|
||||||
4
|
203.400
|
|||||||
6
|
108.160
|
|||||||
8
|
38.040
|
|||||||
349.600
|
||||||||
IVA RETENIDO |
||||||||
133551702 IVA RETENIDO 5%
|
13551703 IVA RETENIDO 16%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
8
|
17.325
|
1.575
|
12
|
172.800
|
69.120
|
12
|
||
1.575
|
69.120
|
|||||||
15.750
|
103.680
|
|||||||
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR |
||||||||
413536 COMER EXCLUIDA
|
41353601 COMER EXENT
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
5.610.000
|
6
|
200.000
|
4
|
|||||
41353602 COMER 5%
|
41353603 COMER 16%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
650.000
|
4
|
50.000.000
|
4
|
|||||
2.880.000
|
6
|
18.550.000
|
6
|
|||||
2.310.000
|
8
|
7.200.000
|
8
|
|||||
5.840.000
|
75.750.000
|
|||||||
MUEBLES Y ENSERES |
||||||||
15240503 MUEB Y ENSER
|
||||||||
D
|
C
|
|||||||
2
|
3.712.000
|
|||||||
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
||||||||
154005 FLOT Y EQUIP DE TRANS
|
||||||||
D
|
C
|
|||||||
10
|
81.490.000
|
|||||||
OBLIGACIONES FINANCIERAS |
||||||||
2105 OBLIGAC FINANCIER
|
||||||||
D
|
C
|
|
||||||
17
|
1.472.222
|
53.000.000
|
9
|
|||||
1.472.222
|
||||||||
51.527.778
|
||||||||
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION |
||||||||
513525 TELEFONO
|
513530 ENERGIA
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
11
|
114.000
|
11
|
534.000
|
|||||
513425 ACUEDUCTO
|
511010 HONORARIOS
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
11
|
425.000
|
13
|
180.000
|
|||||
519595 OTROS
|
513515 SERV TEC Y TEMPO
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
14
|
480.000
|
15
|
18.220.000
|
|||||
20
|
181.500
|
|||||||
661.500
|
||||||||
519505 COMISIONES
|
||||||||
D
|
C
|
|||||||
16
|
550.000
|
|||||||
GASTOS NO OPERACIONALES |
||||||||
D
|
C
|
|||||||
17
|
265.000
|
|||||||
DEVOLUCIONES EN VENTA |
||||||||
4175 DEV EN VENT EXCLUI
|
417502 DEV EN VENTA 5%
|
|||||||
D
|
C
|
D
|
C
|
|||||
19
|
1.530.000
|
19
|
210.000
|
|||||
417503DEV EN VENTA 16%
|
||||||||
D
|
C
|
|||||||
12
|
2.880.000
|
|||||||
AUTORES:
DANEYI CAMARGO VARGAS
JIMER VARGAS MARTINEZ
DERECHOS DE AUTOR.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE CONTENIDO CONTABLE
